いであ（9768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,729,304 | 589,943 |
| 減価償却費 | 301,438 | 263,438 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -115,110 | -255,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,890 | -1,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,025 | -3,928 |
| 支払利息 | 34,716 | 26,616 |
| 社債発行費 | － | 14,039 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28,463 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 686,052 | 924,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,568,434 | 1,620,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -259,286 | -142,350 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,107,772 | 333,981 |
| その他 | -90,179 | -133,900 |
| 小計 | 4,953,225 | 3,237,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,969 | 3,742 |
| 利息の支払額 | -38,423 | -27,849 |
| 法人税等の支払額 | -71,635 | -146,422 |
| 法人税等の還付額 | 69,251 | 6,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,917,387 | 3,073,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,737 | -339,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,170 | -12,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -17,042 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52,754 |
| 貸付けによる支出 | -97,000 | -24,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,535 | 3,974 |
| その他の支出 | -42,770 | -40,291 |
| その他の収入 | 59,101 | 165,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,040 | -210,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,200,000 | -2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,564 | -242,504 |
| 社債の発行による収入 | － | 485,258 |
| 社債の償還による支出 | -164,000 | -164,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -76 |
| 配当金の支払額 | -88,665 | -89,035 |
| その他の支出 | -798 | -1,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,586,049 | -2,111,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -464 | -543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,233,832 | 751,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 893,238 | 3,127,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,127,071 | 1,777,006 |
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