いであ（9768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,565,856 | 2,153,657 |
| 減価償却費 | 295,507 | 286,708 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,687 | 16,641 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -133,043 | -4,391 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,616 | 11,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,713 | -4,528 |
| 支払利息 | 11,111 | 9,003 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 762,970 | 1,395,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,330,442 | 2,060,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,091 | -408,818 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 170,423 | 175,489 |
| その他 | 109,396 | -334,727 |
| 小計 | 5,953,163 | 5,354,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,734 | 4,696 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 8,744 | － |
| 利息の支払額 | -11,994 | -9,959 |
| 損害賠償金の支払額 | -9,530 | － |
| 法人税等の支払額 | -881,169 | -97,886 |
| 法人税等の還付額 | 1,942 | 2,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,069,890 | 5,254,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,936 | -286,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,300 | -14,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,160 | -65,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 11,844 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,106 | 848 |
| その他 | 19,959 | -14,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,486 | -374,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,400,000 | -2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,110 | -10,332 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -124,674 | -124,698 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| その他の支出 | -10,676 | -11,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,660,461 | -2,581,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | -2,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,244,040 | 2,295,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,391,809 | 3,463,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
