いであ（9768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,153,657 | 1,963,640 |
| 減価償却費 | 286,708 | 321,044 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,641 | -18,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,391 | -23,796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,810 | 12,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,528 | -4,781 |
| 支払利息 | 9,003 | 4,929 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,538 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,395,779 | 26,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,060,571 | 1,988,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -408,818 | -36,955 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 175,489 | -11,025 |
| その他 | -334,727 | 139,030 |
| 小計 | 5,354,655 | 4,361,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,696 | 4,983 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 8,985 |
| 利息の支払額 | -9,959 | -5,269 |
| 法人税等の支払額 | -97,886 | -153,436 |
| 法人税等の還付額 | 2,838 | 4,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,254,343 | 4,221,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -286,692 | -272,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,607 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,647 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,000 | -124,340 |
| 貸付けによる支出 | -3,500 | -2,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 848 | 4,713 |
| その他 | -14,138 | 14,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374,523 | -379,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,400,000 | -1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,332 | -9,877 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -106 |
| 配当金の支払額 | -124,698 | -124,725 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| その他の支出 | -11,854 | -15,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,581,885 | -1,574,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,346 | -226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,295,588 | 2,266,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,463,067 | 3,537,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
