いであ（9768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,963,640 | 2,089,438 |
| 減価償却費 | 321,044 | 323,534 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,420 | 2,664 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,796 | -8,478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,545 | 13,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,781 | -5,234 |
| 支払利息 | 4,929 | 5,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,652 | 1,820,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,988,376 | 2,415,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,955 | -232,660 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,025 | 301,004 |
| その他 | 139,030 | 9,611 |
| 小計 | 4,361,241 | 6,735,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,983 | 5,007 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 8,985 | 19,971 |
| 利息の支払額 | -5,269 | -5,318 |
| 法人税等の支払額 | -153,436 | -202,354 |
| 法人税等の還付額 | 4,825 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,221,331 | 6,552,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -272,552 | -476,733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124,340 | -72,190 |
| 貸付けによる支出 | -2,050 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,713 | 888 |
| その他 | 14,419 | 54,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -379,810 | -500,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400,000 | -1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,877 | － |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | － |
| 配当金の支払額 | -124,725 | -142,382 |
| その他の支出 | -15,220 | -17,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,574,929 | -1,584,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -226 | -550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,266,364 | 4,466,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,093,557 | 5,560,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
