いであ（9768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -126,424 | 588,676 |
| 減価償却費 | 739,922 | 613,143 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -58,789 | － |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -66,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,464 | 352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,304 | -2,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,405 | -13,301 |
| 支払利息 | 68,424 | 57,056 |
| 社債発行費 | 19,579 | － |
| 固定資産売却益 | -7,479 | -10,534 |
| 固定資産売却損 | 159 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,133 | 3,884 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 274 |
| 有形固定資産除却損 | 29,807 | 7,471 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,122 | 5,702 |
| 会員権評価損 | 15,423 | 270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 808,640 | -221,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 331,441 | 400,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,580 | -83,139 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -145,799 | -107,672 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,281 | -13,512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 104,723 | -47,046 |
| その他 | 55,924 | 68,049 |
| 小計 | 1,761,336 | 1,179,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,368 | 13,236 |
| 利息の支払額 | -67,718 | -60,596 |
| 法人税等の支払額 | -233,440 | -96,750 |
| 法人税等の還付額 | － | 69,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,469,546 | 1,104,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,764 | -181,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,537 | -43,414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142,661 | -47,530 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,645 | 4,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 215 | 17,200 |
| 貸付けによる支出 | -75,000 | -99,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,400 | 86,995 |
| 土地の取得による支出 | -122,138 | － |
| 土地の売却による収入 | 14,768 | － |
| その他の支出 | -109,874 | -84,508 |
| その他の収入 | 177,863 | 60,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -672,083 | -186,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,755 | -264,868 |
| 社債の発行による収入 | 979,441 | － |
| 社債の償還による支出 | -228,000 | -328,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -20 |
| 配当金の支払額 | -89,732 | -89,106 |
| その他の支出 | － | -2,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -719,155 | -784,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -559 | -1,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,748 | 132,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 815,490 | 893,238 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 893,238 | 1,025,813 |
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