有価証券報告書-第42期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -42,741 | -126,424 |
| 減価償却費 | 763,341 | 739,922 |
| のれん償却額 | 76,088 | － |
| 減損損失 | 319,375 | － |
| 建物等撤去引当金繰入額 | 44,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -989 | -58,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,484 | -2,464 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,313 | -15,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,424 | -9,405 |
| 支払利息 | 77,986 | 68,424 |
| 社債発行費 | － | 19,579 |
| 固定資産売却益 | -5,553 | -7,479 |
| 固定資産売却損 | 59,253 | 159 |
| 国庫補助金 | -267,080 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 6,133 |
| 持分変動損益（△は益） | -13,000 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 1,552 | － |
| 有形固定資産除却損 | 38,851 | 29,807 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,056 | 53,122 |
| ソフトウェア評価損 | 41,706 | － |
| 会員権評価損 | 5,311 | 15,423 |
| たな卸資産廃棄損 | 8,833 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,222 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,203,647 | 808,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 348,724 | 331,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 272 | -109,580 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -166,290 | -145,799 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -40,713 | 3,281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,260 | 104,723 |
| その他 | 441 | 55,924 |
| 小計 | 53,566 | 1,761,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,517 | 9,368 |
| 利息の支払額 | -76,908 | -67,718 |
| 法人税等の支払額 | -221,533 | -233,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -228,358 | 1,469,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,491,511 | -393,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,668 | -60,537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114,325 | -142,661 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,596 | 1,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,265 | 215 |
| 貸付けによる支出 | -117,640 | -75,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 117,297 | 37,400 |
| 土地の取得による支出 | － | -122,138 |
| 土地の売却による収入 | 123,156 | 14,768 |
| 国庫補助金 | 267,080 | － |
| その他の支出 | -85,331 | -109,874 |
| その他の収入 | 91,702 | 177,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,062,377 | -672,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,752 | -380,755 |
| 社債の発行による収入 | － | 979,441 |
| 社債の償還による支出 | -428,859 | -228,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -109 |
| 自己株式の売却による収入 | 20,800 | － |
| 配当金の支払額 | -89,004 | -89,732 |
| 関係会社清算による収入 | 7,229 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 13,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 902,325 | -719,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -694 | -559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -389,104 | 77,748 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,204,594 | 815,490 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 815,490 | 893,238 |