いであ（9768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 588,676 | -555,044 |
| 減価償却費 | 613,143 | 672,721 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -66,897 | -271,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 352 | 61,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,975 | -11,412 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -13,512 | 34,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,301 | -11,068 |
| 支払利息 | 57,056 | 46,030 |
| 社債発行費 | － | 14,039 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,534 | 5,045 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,884 | -3,133 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 274 | － |
| 有形固定資産除却損 | 7,471 | 11,253 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,702 | 88,948 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28,463 |
| 関係会社株式評価損 | － | 14,400 |
| 会員権評価損 | 270 | 1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -221,049 | 180,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 400,469 | -286,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,139 | -8,609 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -107,672 | 169,539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,046 | -103,715 |
| その他 | 68,049 | -261,441 |
| 小計 | 1,179,221 | -242,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,236 | 10,683 |
| 利息の支払額 | -60,596 | -45,687 |
| 法人税等の支払額 | -96,750 | -228,604 |
| 法人税等の還付額 | 69,251 | 6,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,104,362 | -499,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,020 | -488,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,200 | 36,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,414 | -17,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,530 | -17,042 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,992 | 57,329 |
| 貸付けによる支出 | -99,500 | -53,360 |
| 貸付金の回収による収入 | 86,995 | 70,407 |
| その他の支出 | -84,508 | － |
| その他の収入 | 60,652 | － |
| その他 | － | 68,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,132 | -343,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,868 | -358,408 |
| 社債の発行による収入 | － | 485,258 |
| 社債の償還による支出 | -328,000 | -353,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -110 |
| 配当金の支払額 | -89,106 | -89,739 |
| その他 | -2,395 | -3,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -784,391 | 480,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,263 | -2,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,574 | -364,732 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 893,238 | 1,025,813 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,025,813 | 661,080 |
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