有価証券報告書-第44期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
---|---|---|
売上高 | 15,537,213 | 12,846,570 |
売上原価 | 11,049,577 | 9,832,411 |
売上総利益 | 4,487,636 | 3,014,159 |
販売費 及び一般管理費 | ||
人件費 | 2,469,136 | 2,239,131 |
賞与引当金繰入額 | 19,594 | 15,507 |
退職給付費用 | 98,166 | 26,258 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 38,408 | 28,248 |
貸倒引当金繰入額 | 1,143 | - |
旅費及び交通費 | 199,589 | 190,544 |
賃借料 | 114,911 | 102,111 |
租税公課 | 102,234 | 95,549 |
減価償却費 | 149,976 | 128,708 |
その他 | 689,912 | 600,162 |
販売費及び一般管理費合計 | 3,883,072 | 3,426,222 |
営業利益又は営業損失(△) | 604,563 | -412,063 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 3,894 | 3,486 |
受取配当金 | 9,406 | 7,582 |
受取保険金及び配当金 | 13,452 | 32,709 |
保険解約返戻金 | 6,992 | 20,751 |
保険事務手数料 | 6,337 | 6,172 |
持分法による投資利益 | - | 3,133 |
その他 | 13,422 | 11,585 |
営業外収益合計 | 53,506 | 85,420 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 57,056 | 46,030 |
固定資産除却損 | 8,893 | 11,253 |
社債発行費 | - | 14,039 |
持分法による投資損失 | 3,884 | - |
その他 | 9,457 | 19,395 |
営業外費用合計 | 79,292 | 90,719 |
経常利益又は経常損失(△) | 578,777 | -417,362 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | - | 28,463 |
建物等撤去引当金戻入額 | - | 4,962 |
会員権売却益 | 5,911 | 255 |
固定資産売却益 | 10,534 | - |
特別利益合計 | 16,445 | 33,681 |
特別損失 | ||
投資有価証券評価損 | 5,702 | 88,948 |
貸倒引当金繰入額 | - | 61,969 |
関係会社株式評価損 | - | 14,400 |
固定資産売却損 | - | 5,045 |
会員権評価損 | 270 | 1,000 |
会員権売却損 | 300 | - |
関係会社清算損 | 274 | - |
特別損失合計 | 6,546 | 171,363 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 588,676 | -555,044 |
法人税 | 119,532 | 92,417 |
法人税等調整額 | 56,201 | 1,128,321 |
法人税等合計 | 175,733 | 1,220,739 |
少数株主損益調整前当期純損失(△) | - | -1,775,784 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 412,942 | -1,775,784 |
個別決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
---|---|---|
売上高 | 14,775,010 | 12,033,298 |
売上原価 | 10,532,274 | 9,225,475 |
売上総利益 | 4,242,736 | 2,807,822 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 153,363 | 143,399 |
給料及び手当 | 1,905,453 | 1,713,943 |
賞与引当金繰入額 | 19,466 | 15,328 |
退職給付費用 | 97,778 | 24,835 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 38,408 | 28,248 |
法定福利費 | 289,241 | 257,363 |
福利厚生費 | 29,681 | 32,167 |
旅費及び交通費 | 183,754 | 173,906 |
事務用消耗品費 | 77,121 | 66,587 |
交際費 | 11,895 | 13,799 |
通信費 | 54,314 | 47,402 |
水道光熱費 | 34,450 | 33,061 |
広告宣伝費 | 13,267 | 15,524 |
賃借料 | 100,488 | 87,062 |
図書費 | 8,213 | 8,630 |
保険料 | 47,465 | 52,187 |
修繕費 | 54,473 | 44,803 |
租税公課 | 98,619 | 92,760 |
減価償却費 | 150,016 | 130,792 |
貸倒引当金繰入額 | 1,160 | - |
研究開発費 | 110,277 | 39,869 |
その他 | 205,297 | 207,576 |
販売費及び一般管理費合計 | 3,684,208 | 3,229,251 |
営業利益又は営業損失(△) | 558,527 | -421,428 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 19,304 | 18,818 |
受取配当金 | 9,385 | 7,543 |
受取保険金及び配当金 | 13,266 | 32,507 |
保険事務手数料 | 6,111 | 5,943 |
保険解約返戻金 | 6,992 | 20,751 |
その他 | 12,031 | 12,004 |
営業外収益合計 | 67,092 | 97,568 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 38,322 | 29,544 |
社債利息 | 15,808 | 13,966 |
社債発行費 | - | 14,039 |
支払保証料 | 7,727 | 8,941 |
固定資産除却損 | 7,453 | 11,253 |
その他 | 1,697 | 10,431 |
営業外費用合計 | 71,009 | 88,177 |
経常利益又は経常損失(△) | 554,610 | -412,038 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | - | 28,463 |
建物等撤去引当金戻入額 | - | 4,962 |
会員権売却益 | 5,911 | 255 |
固定資産売却益 | 10,534 | - |
貸倒引当金戻入額 | 7,436 | - |
特別利益合計 | 23,882 | 33,681 |
特別損失 | ||
貸倒引当金繰入額 | - | 100,332 |
投資有価証券評価損 | 5,702 | 88,948 |
関係会社株式評価損 | - | 14,400 |
固定資産売却損 | - | 5,045 |
会員権評価損 | 270 | 1,000 |
投資損失引当金繰入額 | 1,274 | 288 |
会員権売却損 | 300 | - |
関係会社清算損 | 274 | - |
特別損失合計 | 7,821 | 210,015 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 570,671 | -588,372 |
法人税 | 114,936 | 78,489 |
法人税等調整額 | 54,838 | 1,129,447 |
法人税等合計 | 169,775 | 1,207,936 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 400,895 | -1,796,308 |