有価証券報告書-第45期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 12,846,570 | 14,464,185 |
| 売上原価 | 9,832,411 | 10,263,625 |
| 売上総利益 | 3,014,159 | 4,200,560 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 人件費 | 2,239,131 | 2,151,658 |
| 賞与引当金繰入額 | 15,507 | 19,470 |
| 退職給付費用 | 26,258 | 47,243 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 28,248 | 28,218 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 3,575 |
| 旅費及び交通費 | 190,544 | 171,170 |
| 賃借料 | 102,111 | 99,289 |
| 租税公課 | 95,549 | 99,369 |
| 減価償却費 | 128,708 | 103,370 |
| その他 | 600,162 | 679,230 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,426,222 | 3,402,596 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -412,063 | 797,964 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,486 | 2,463 |
| 受取配当金 | 7,582 | 7,959 |
| 受取保険金及び配当金 | 32,709 | 18,512 |
| 保険解約返戻金 | 20,751 | 13,680 |
| 保険事務手数料 | 6,172 | 6,111 |
| 持分法による投資利益 | 3,133 | 10,932 |
| その他 | 11,585 | 20,909 |
| 営業外収益合計 | 85,420 | 80,570 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 46,030 | 39,411 |
| 固定資産除却損 | 11,253 | 2,044 |
| 社債発行費 | 14,039 | － |
| その他 | 19,395 | 13,671 |
| 営業外費用合計 | 90,719 | 55,127 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -417,362 | 823,406 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 28,463 | － |
| 建物等撤去引当金戻入額 | 4,962 | － |
| 会員権売却益 | 255 | － |
| 特別利益合計 | 33,681 | － |
| 特別損失 | ||
| 会員権評価損 | 1,000 | 2,020 |
| 投資有価証券売却損 | － | 1,621 |
| 投資有価証券評価損 | 88,948 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 61,969 | － |
| 関係会社株式評価損 | 14,400 | － |
| 固定資産売却損 | 5,045 | － |
| 特別損失合計 | 171,363 | 3,641 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -555,044 | 819,765 |
| 法人税 | 92,417 | 91,044 |
| 法人税等調整額 | 1,128,321 | -30,588 |
| 法人税等合計 | 1,220,739 | 60,455 |
| 少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失（△） | -1,775,784 | 759,310 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -1,775,784 | 759,310 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 12,033,298 | 13,791,561 |
| 売上原価 | 9,225,475 | 9,804,313 |
| 売上総利益 | 2,807,822 | 3,987,247 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 143,399 | 122,745 |
| 給料及び手当 | 1,713,943 | 1,670,120 |
| 賞与引当金繰入額 | 15,328 | 19,224 |
| 退職給付費用 | 24,835 | 41,712 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 28,248 | 28,218 |
| 法定福利費 | 257,363 | 258,381 |
| 福利厚生費 | 32,167 | 32,510 |
| 旅費及び交通費 | 173,906 | 154,063 |
| 事務用消耗品費 | 66,587 | 67,710 |
| 交際費 | 13,799 | 12,436 |
| 通信費 | 47,402 | 48,352 |
| 水道光熱費 | 33,061 | 34,331 |
| 広告宣伝費 | 15,524 | 15,723 |
| 賃借料 | 87,062 | 80,972 |
| 図書費 | 8,630 | 8,348 |
| 保険料 | 52,187 | 57,069 |
| 修繕費 | 44,803 | 103,080 |
| 租税公課 | 92,760 | 95,274 |
| 減価償却費 | 130,792 | 101,329 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 3,575 |
| 研究開発費 | 39,869 | 55,107 |
| その他 | 207,576 | 204,536 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,229,251 | 3,214,825 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -421,428 | 772,422 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 18,818 | 17,765 |
| 受取配当金 | 7,543 | 7,924 |
| 受取保険金及び配当金 | 32,507 | 17,052 |
| 保険事務手数料 | 5,943 | 5,861 |
| 保険解約返戻金 | 20,751 | 5,943 |
| その他 | 12,004 | 19,100 |
| 営業外収益合計 | 97,568 | 73,648 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 29,544 | 26,641 |
| 社債利息 | 13,966 | 10,546 |
| 社債発行費 | 14,039 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 12,807 |
| 支払保証料 | 8,941 | 7,526 |
| 固定資産除却損 | 11,253 | 1,949 |
| その他 | 10,431 | 351 |
| 営業外費用合計 | 88,177 | 59,822 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -412,038 | 786,247 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 28,463 | － |
| 建物等撤去引当金戻入額 | 4,962 | － |
| 会員権売却益 | 255 | － |
| 特別利益合計 | 33,681 | － |
| 特別損失 | ||
| 会員権評価損 | 1,000 | 2,020 |
| 投資有価証券売却損 | － | 1,621 |
| 貸倒引当金繰入額 | 100,332 | － |
| 投資有価証券評価損 | 88,948 | － |
| 関係会社株式評価損 | 14,400 | － |
| 固定資産売却損 | 5,045 | － |
| 投資損失引当金繰入額 | 288 | － |
| 特別損失合計 | 210,015 | 3,641 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -588,372 | 782,605 |
| 法人税 | 78,489 | 73,047 |
| 法人税等調整額 | 1,129,447 | -30,159 |
| 法人税等合計 | 1,207,936 | 42,887 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -1,796,308 | 739,718 |