9768 いであ

9768
2022/05/27
時価
136億円
PER 予
7.21倍
2009年以降
赤字-18.05倍
(2009-2021年)
PBR
0.56倍
2009年以降
0.17-1.51倍
(2009-2021年)
配当 予
2.2%
ROE 予
7.73%
ROA 予
5.27%
資料
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有価証券報告書-第45期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)

【提出】
2013年3月28日 12:39
【資料】
有価証券報告書-第45期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年1月1日
至 2011年12月31日
自 2012年1月1日
至 2012年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)-555,044819,765
減価償却費672,721587,810
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-271,939-65,856
貸倒引当金の増減額(△は減少)61,0805,132
賞与引当金の増減額(△は減少)-11,41214,873
受注損失引当金の増減額(△は減少)34,743-38,201
受取利息及び受取配当金-11,068-10,423
支払利息46,03039,411
社債発行費14,039
固定資産売却損益(△は益)5,04514
持分法による投資損益(△は益)-3,133-10,932
有形固定資産除却損11,2531,964
投資有価証券評価損益(△は益)88,948
投資有価証券売却損益(△は益)-28,4631,621
関係会社株式評価損14,400
会員権評価損1,0002,020
売上債権の増減額(△は増加)180,439-35,367
たな卸資産の増減額(△は増加)-286,477-669,566
仕入債務の増減額(△は減少)-8,60990,066
前受金の増減額(△は減少)169,539192,722
未払消費税等の増減額(△は減少)-103,71597,218
その他-261,441260,955
小計-242,0631,283,227
利息及び配当金の受取額10,68310,401
利息の支払額-45,687-41,103
法人税等の支払額-228,604-73,698
法人税等の還付額6,46218,926
営業活動によるキャッシュ・フロー-499,2091,197,753
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-488,238-395,106
有形固定資産の売却による収入36,142
無形固定資産の取得による支出-17,136-13,923
投資有価証券の取得による支出-17,042-12,154
投資有価証券の売却による収入57,32914,754
貸付けによる支出-53,360-15,000
貸付金の回収による収入70,40726,532
その他68,301-66,133
投資活動によるキャッシュ・フロー-343,597-461,032
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)800,000
長期借入金の借入による収入100,000
長期借入金の返済による支出-358,408-232,890
社債の発行による収入485,258
社債の償還による支出-353,000-378,000
自己株式の取得による支出-110
配当金の支払額-89,739-70,522
その他-3,194-3,703
財務活動によるキャッシュ・フロー480,805-585,115
現金及び現金同等物に係る換算差額-2,7311,107
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-364,732152,712
現金及び現金同等物の期首残高1,025,813661,080
現金及び現金同等物の期末残高661,080813,792