有価証券報告書-第45期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -555,044 | 819,765 |
| 減価償却費 | 672,721 | 587,810 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -271,939 | -65,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61,080 | 5,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,412 | 14,873 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 34,743 | -38,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,068 | -10,423 |
| 支払利息 | 46,030 | 39,411 |
| 社債発行費 | 14,039 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,045 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,133 | -10,932 |
| 有形固定資産除却損 | 11,253 | 1,964 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 88,948 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,463 | 1,621 |
| 関係会社株式評価損 | 14,400 | － |
| 会員権評価損 | 1,000 | 2,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180,439 | -35,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -286,477 | -669,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,609 | 90,066 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 169,539 | 192,722 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103,715 | 97,218 |
| その他 | -261,441 | 260,955 |
| 小計 | -242,063 | 1,283,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,683 | 10,401 |
| 利息の支払額 | -45,687 | -41,103 |
| 法人税等の支払額 | -228,604 | -73,698 |
| 法人税等の還付額 | 6,462 | 18,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -499,209 | 1,197,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -488,238 | -395,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,142 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,136 | -13,923 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,042 | -12,154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,329 | 14,754 |
| 貸付けによる支出 | -53,360 | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 70,407 | 26,532 |
| その他 | 68,301 | -66,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,597 | -461,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | － |
| 長期借入金の借入による収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -358,408 | -232,890 |
| 社債の発行による収入 | 485,258 | － |
| 社債の償還による支出 | -353,000 | -378,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | － |
| 配当金の支払額 | -89,739 | -70,522 |
| その他 | -3,194 | -3,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 480,805 | -585,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,731 | 1,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -364,732 | 152,712 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,025,813 | 661,080 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 661,080 | 813,792 |