四半期報告書-第44期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -369,394 | -444,694 |
減価償却費 | 150,645 | 141,391 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -128,901 | - |
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -247,269 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 189,254 | 203,514 |
受取利息及び受取配当金 | -1,699 | -1,322 |
支払利息 | 19,516 | 15,178 |
社債発行費 | - | 14,039 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -28,463 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 31,369 |
売上債権の増減額(△は増加) | -151,408 | 45,694 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,890,886 | -1,177,477 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 330,408 | 253,922 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,402,349 | 975,761 |
その他 | -161,861 | -54,150 |
小計 | -611,978 | -272,506 |
利息及び配当金の受取額 | 1,242 | 899 |
利息の支払額 | -16,369 | -15,110 |
法人税等の支払額 | -43,492 | -142,789 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -670,597 | -429,507 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -68,476 | -307,541 |
無形固定資産の取得による支出 | -100 | -9,811 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -13,552 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 52,754 |
貸付けによる支出 | -10,000 | -15,500 |
貸付金の回収による収入 | 1,014 | 1,053 |
その他の支出 | -21,742 | -21,421 |
その他の収入 | 22,055 | 1,136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,249 | -312,881 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,300,000 | 900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -66,412 | -66,152 |
社債の発行による収入 | - | 485,258 |
社債の償還による支出 | -64,000 | -64,000 |
自己株式の取得による支出 | -20 | - |
配当金の支払額 | -63,114 | -65,606 |
その他の支出 | - | -798 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,106,451 | 1,188,701 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 221 | -470 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 358,825 | 445,841 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 893,238 | 1,252,064 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,252,064 | 1,471,654 |