いであ（9768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -369,394 | -444,694 |
| 減価償却費 | 150,645 | 141,391 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -128,901 | － |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -247,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 189,254 | 203,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,699 | -1,322 |
| 支払利息 | 19,516 | 15,178 |
| 社債発行費 | － | 14,039 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28,463 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,408 | 45,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,890,886 | -1,177,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 330,408 | 253,922 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,402,349 | 975,761 |
| その他 | -161,861 | -54,150 |
| 小計 | -611,978 | -272,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,242 | 899 |
| 利息の支払額 | -16,369 | -15,110 |
| 法人税等の支払額 | -43,492 | -142,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -670,597 | -429,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,476 | -307,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -9,811 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -13,552 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52,754 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -15,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,014 | 1,053 |
| その他の支出 | -21,742 | -21,421 |
| その他の収入 | 22,055 | 1,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,249 | -312,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,412 | -66,152 |
| 社債の発行による収入 | － | 485,258 |
| 社債の償還による支出 | -64,000 | -64,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -63,114 | -65,606 |
| その他の支出 | － | -798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,106,451 | 1,188,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 221 | -470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 358,825 | 445,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 893,238 | 1,252,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,252,064 | 1,471,654 |
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