9768 いであ

9768
2024/09/17
時価
169億円
PER 予
7.67倍
2009年以降
赤字-18.05倍
(2009-2023年)
PBR
0.58倍
2009年以降
0.17-1.51倍
(2009-2023年)
配当 予
3.99%
ROE 予
7.51%
ROA 予
5.93%
資料
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四半期報告書-第44期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年11月14日 16:52
【資料】
四半期報告書-第44期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年1月1日
至 2010年9月30日
自 2011年1月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)1,083,367-147,002
減価償却費454,576438,376
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-89,931-277,463
賞与引当金の増減額(△は減少)206,479153,081
受取利息及び受取配当金-9,411-6,870
支払利息45,43634,810
社債発行費14,039
投資有価証券売却損益(△は益)-28,463
投資有価証券評価損益(△は益)38,398
売上債権の増減額(△は増加)766,0751,035,298
たな卸資産の増減額(△は増加)867,153455,749
仕入債務の増減額(△は減少)-205,348-104,073
前受金の増減額(△は減少)499,741272,034
その他-219,489-378,688
小計3,398,6491,499,227
利息及び配当金の受取額9,0236,215
利息の支払額-48,797-36,424
法人税等の支払額-96,250-228,193
法人税等の還付額69,2516,462
営業活動によるキャッシュ・フロー3,331,8771,247,288
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入100,000
有形固定資産の取得による支出-150,542-391,414
無形固定資産の取得による支出-12,571-17,136
投資有価証券の取得による支出-17,042
投資有価証券の売却による収入52,754
貸付けによる支出-97,000-29,000
貸付金の回収による収入4,44146,393
その他の支出-75,644-60,738
その他の収入72,838166,321
投資活動によるキャッシュ・フロー-158,478-249,863
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-2,200,000-1,100,000
長期借入金の返済による支出-198,716-300,456
社債の発行による収入485,258
社債の償還による支出-228,000-253,000
自己株式の取得による支出-20-76
配当金の支払額-89,048-89,693
その他の支出-1,597-2,395
財務活動によるキャッシュ・フロー-2,717,382-1,260,363
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,819-652
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)454,195-263,590
現金及び現金同等物の期首残高893,2381,347,434
現金及び現金同等物の四半期末残高1,347,434762,222