四半期報告書-第44期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 1,083,367 | -147,002 |
減価償却費 | 454,576 | 438,376 |
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -89,931 | -277,463 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 206,479 | 153,081 |
受取利息及び受取配当金 | -9,411 | -6,870 |
支払利息 | 45,436 | 34,810 |
社債発行費 | - | 14,039 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -28,463 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 38,398 |
売上債権の増減額(△は増加) | 766,075 | 1,035,298 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 867,153 | 455,749 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -205,348 | -104,073 |
前受金の増減額(△は減少) | 499,741 | 272,034 |
その他 | -219,489 | -378,688 |
小計 | 3,398,649 | 1,499,227 |
利息及び配当金の受取額 | 9,023 | 6,215 |
利息の支払額 | -48,797 | -36,424 |
法人税等の支払額 | -96,250 | -228,193 |
法人税等の還付額 | 69,251 | 6,462 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,331,877 | 1,247,288 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -150,542 | -391,414 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,571 | -17,136 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -17,042 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 52,754 |
貸付けによる支出 | -97,000 | -29,000 |
貸付金の回収による収入 | 4,441 | 46,393 |
その他の支出 | -75,644 | -60,738 |
その他の収入 | 72,838 | 166,321 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,478 | -249,863 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,200,000 | -1,100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -198,716 | -300,456 |
社債の発行による収入 | - | 485,258 |
社債の償還による支出 | -228,000 | -253,000 |
自己株式の取得による支出 | -20 | -76 |
配当金の支払額 | -89,048 | -89,693 |
その他の支出 | -1,597 | -2,395 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,717,382 | -1,260,363 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,819 | -652 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 454,195 | -263,590 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 893,238 | 1,347,434 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,347,434 | 762,222 |