いであ（9768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,083,367 | -147,002 |
| 減価償却費 | 454,576 | 438,376 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -89,931 | -277,463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 206,479 | 153,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,411 | -6,870 |
| 支払利息 | 45,436 | 34,810 |
| 社債発行費 | － | 14,039 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28,463 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 38,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 766,075 | 1,035,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 867,153 | 455,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205,348 | -104,073 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 499,741 | 272,034 |
| その他 | -219,489 | -378,688 |
| 小計 | 3,398,649 | 1,499,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,023 | 6,215 |
| 利息の支払額 | -48,797 | -36,424 |
| 法人税等の支払額 | -96,250 | -228,193 |
| 法人税等の還付額 | 69,251 | 6,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,331,877 | 1,247,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,542 | -391,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,571 | -17,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -17,042 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52,754 |
| 貸付けによる支出 | -97,000 | -29,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,441 | 46,393 |
| その他の支出 | -75,644 | -60,738 |
| その他の収入 | 72,838 | 166,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,478 | -249,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,200,000 | -1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,716 | -300,456 |
| 社債の発行による収入 | － | 485,258 |
| 社債の償還による支出 | -228,000 | -253,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -76 |
| 配当金の支払額 | -89,048 | -89,693 |
| その他の支出 | -1,597 | -2,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,717,382 | -1,260,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,819 | -652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 454,195 | -263,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 893,238 | 1,347,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,347,434 | 762,222 |
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