利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動の結果、得られた資金は16億7千5百万円(前年同期は11億9千7百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益15億4千3百万円、非資金支出費用である減価償却費5億4千3百万円、仕入債務の増加1億1千8百万円、前受金の減少1億3千6百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果、使用した資金は4億2千6百万円(前年同期は4億6千1百万円の支出)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出2億8千1百万円、貸付けによる支出2千7百万円によるものであります。

2014/03/28 13:30