短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は、前連結会計年度末と比べ29億1千6百万円増加し、123億6千9百万円(前年同四半期比2.4%減)となりました。
流動負債につきましては、主に第1四半期末の完工業務及び第2四半期に集中する完工業務に関する売上原価の支払が増加することから支払手形及び営業未払金が5億8百万円、運転資金の調達により短期借入金が16億円、税金等調整前四半期純利益の計上により未払法人税等が2億1千1百万円、賞与引当金が2億6千3百万円それぞれ増加したことにより、前連結会計年度末に比べ29億7千9百万円増加の90億6千2百万円(前年同四半期比0.3%減)となりました。
固定負債につきましては、主に償還により社債が2千5百万円、実効税率の変更により繰延税金負債が2千5百万円それぞれ減少したことにより、前連結会計年度末に比べ6千2百万円減少の33億7百万円(前年同四半期比7.6%減)となりました。

2016/05/06 16:04