支払手形及び営業未払金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は、前連結会計年度末と比べ32億9千2百万円増加の120億4千7百万円(前年同四半期比2.6%減)となりました。
流動負債につきましては、主に第1四半期末の完工業務及び第2四半期に集中する完工業務に関する売上原価の支払が増加することから支払手形及び営業未払金が6億7千2百万円、運転資金の調達により短期借入金が15億9千4百万円、賞与引当金が2億6千4百万円それぞれ増加したことにより、前連結会計年度末に比べ33億3千4百万円増加の76億5千万円(前年同四半期比15.6%減)となりました。
固定負債につきましては、主に償還により社債が2千5百万円、役員退職慰労引当金が2千万円それぞれ減少したことにより、前連結会計年度末に比べ4千2百万円減少の43億9千6百万円(前年同四半期比32.9%増)となりました。

2017/05/08 16:03