有価証券報告書-第46期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
A 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,525
預金の種類
当座預金	459,182
普通預金	61,922
別段預金	628
小計	521,734
合計	523,259

2) 受取手形
① 受取手形の相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東亜建設工業㈱	684
合計	684

② 受取手形の期日別内訳

期日	平成26年1月	平成26年2月	合計
受取手形(千円)	264	420	684

3) 営業未収入金
① 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
防衛省	382,768
国土交通省	166,155
環境省	112,704
福島県	101,400
(独)国立環境研究所	65,373
その他	448,540
合計	1,276,942

② 営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	期末残高 (千円) D	回収率 (%) C ×100 A+B	滞留期間 (日) A+D ÷ B 2 365
1,252,716	15,652,445	15,628,220	1,276,942	92.4	29.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
4) 仕掛品

区分	金額(千円)
環境コンサルタント事業
環境アセスメント及び環境計画部門	480,349
環境生物部門	699,211
数値解析部門	117,799
調査部門	1,159,615
環境化学部門	381,715
気象・沿岸部門	63,026
建設コンサルタント事業
河川部門	502,592
水工部門	351,937
道路部門	292,761
橋梁部門	311,799
情報システム事業	66,165
合計	4,426,975

5) 貯蔵品

	金額(千円)
環境化学部門試薬等	10,156
合計	10,156

6) 関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
東和環境科学㈱	720,000
沖縄環境調査㈱	31,360
日本設計サービス㈱	10,000
合計	761,360

B 負債の部
1) 支払手形及び設備関係支払手形
① 支払手形の相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シーティーシー・エスピー㈱	3,300
合計	3,300

② 設備関係支払手形の相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東陽テクニカ	63,210
立山科学工業㈱	7,140
シーティーシー・エスピー㈱	1,983
合計	72,333

③ 支払手形及び設備関係支払手形の期日別内訳

期日	平成26年 1月	平成26年 2月	平成26年 3月	合計
支払手形(千円)	3,300	―	―	3,300
設備関係支払手形(千円)	1,983	63,210	7,140	72,333
合計	5,283	63,210	7,140	75,633

2) 営業未払金

相手先	金額(千円)
㈱沖縄環境保全研究所	58,065
新日本環境調査㈱	37,783
シーティーシー・エスピー㈱	37,428
㈱丸山工務店	27,070
海洋プランニング㈱	17,923
その他	516,914
合計	695,185

3) 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱三井住友銀行	900,000
㈱りそな銀行	800,000
㈱三菱東京UFJ銀行	400,000
㈱みずほ銀行	200,000
三井住友信託銀行㈱	100,000
合計	2,400,000

4) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,513,070
未認識過去勤務債務	196,862
未認識数理計算上の差異	110,000
年金資産	△415,516
合計	2,404,416