短期借入金の純増減額（△は減少）、定期預金の増減額（△は増加）、現金及び預金
- 【期間】
| 年度 | 短期借入金の純増減額（△は減少） | 定期預金の増減額（△は増加） | 現金及び預金 |
|---|
| 2009/02 | - | | -284百万 | | 82.3億 | |
| 2010/02 | - | | 4.4百万 | 黒転 | 85.7億 | +4.1% |
| 2011/02 | 0.35億 | | -16百万 | 赤転 | 91.2億 | +6.4% |
| 2012/02 | 1億 | +185.7% | 6百万 | 黒転 | 81.5億 | -10.7% |
| 2013/02 | -0.25億 | 赤転 | 314百万 | 大幅増 | 76.6億 | -6% |
| 2014/02 | -0.3億 | 赤拡 | -200百万 | 赤転 | 77.5億 | +1.2% |
| 2015/02 | 0.38億 | 黒転 | -6.6百万 | 赤縮 | 93.3億 | +20.4% |
| 2016/02 | - | | 12百万 | 黒転 | 97.5億 | +4.5% |
| 2017/02 | -2億 | 赤転 | 201百万 | 大幅増 | 98.9億 | +1.5% |
| 2018/02 | 7.8億 | 黒転 | 89百万 | -55.6% | 92.1億 | -6.9% |
| 2019/02 | -7.45億 | 赤転 | -9.9百万 | 赤転 | 103億 | +11.7% |
| 2020/02 | 11.1億 | 黒転 | 32百万 | 黒転 | 132億 | +28.3% |
| 2021/02 | -5.3億 | 赤転 | -45百万 | 赤転 | 154億 | +16.5% |
| 2022/02 | -3.91億 | 赤縮 | -783百万 | 赤拡 | 169億 | +9.6% |
| 2023/02 | -0.06億 | 赤縮 | 851百万 | 黒転 | 126億 | -25% |
| 2024/02 | -0.3億 | 赤拡 | 210百万 | -75.3% | 213億 | +68.7% |
