#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローで25億6千1百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローで13億5千9百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローで10億4千万円の減少の結果、前連結会計年度末に比べ1億6千2百万円増加し36億5千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
2014/05/23 11:33
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末に比べ3億7千8百万円増加し、25億6千1百万円(前連結会計年度比17.3%増)であります。その主な内容は、税金等調整前当期純利益12億8千3百万円、減価償却による資金の内部留保14億8千1百万円、前払年金費用の増加1億2千5百万円、売上債権の増加2億5千2百万円などであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末に比べ支出が1億2千2百万円減少し、13億5千9百万円(同8.3%減)であり、その主な内容は、定期預金の増加2億円、有形固定資産の取得による支出9億6千8百万円、無形固定資産の取得による支出1億8千1百万円などであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ支出が5千4百万円増加し、10億4千万円(同5.6%増)であります。その主な内容は、長期借入金の返済による支出3億2千1百万円、リース債務の返済による支出3億1千4百万円、配当金の支払4億2百万円などによるものであります。
2014/05/23 11:33