財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の投資活動の結果、使用した資金は10億6千9百万円(前年同四半期連結累計期間比107.5%増)であります。その主な内容は、有形固定資産の取得による支出6億7千万円、子会社株式の取得による支出3億1千6百万円などによるものであります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間の財務活動の結果、減少した資金は3億1千3百万円(前年同四半期連結累計期間比38.5%減)であります。資金の主な増加要因は、社債の発行による収入3億円であり、資金の主な減少要因は、長期借入金の返済による支出2億4千1百万円、リース債務の返済による支出2億1百万円、配当金の支払いによる支出2億4百万円などによるものであります。

2015/10/13 16:06