営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の状況は、次の通りであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果、増加した資金は3億2千1百万円(前年同四半期連結累計期間比83.9%減)であります。資金の主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益22億1千6百万円、減価償却費8億5百万円、売上債権の減少2億4百万円であり、資金の主な減少要因は、退職給付信託返還益14億7千1百万円、退職給付に係る資産の増加12億5千2百万円、未払費用の減少2億1千6百万円などによるものであります。

2015/10/13 16:06