利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果、増加した資金は16億4千5百万円(前年同四半期連結累計期間比412.6%増)であります。資金の主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益13億1千1百万円、減価償却費8億2千4百万円、売上債権の減少2億4千4百万円であり、資金の主な減少要因は、受取利息及び受取配当金1億6千2百万円、仕入債務の減少1億7千4百万円などによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間の投資活動の結果、使用した資金は8億1百万円(前年同四半期連結累計期間比25.0%減)であります。その主な内容は、定期預金の減少1億4千7百万円、有形固定資産の取得による支出9億9千3百万円などによるものであります。

2016/10/14 11:00