利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果、増加した資金は14億9百万円(前年同四半期連結累計期間比14.4%減)であります。資金の主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益10億6千6百万円、減価償却費9億4千4百万円、売上債権の減少1億7千3百万円、資金の主な減少要因は、仕入債務の減少1億7千5百万円、未払費用の減少1億5千2百万円などによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間の投資活動の結果、使用した資金は10億3千4百万円(前年同四半期連結累計期間比29.0%増)であります。その主な内容は、有形固定資産の取得による支出7億5千2百万円、無形固定資産の取得による支出1億4千8百万円、投資有価証券の取得による支出1億4百万円などによるものであります。

2017/10/13 11:35