財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の投資活動の結果、使用した資金は10億3千4百万円(前年同四半期連結累計期間比29.0%増)であります。その主な内容は、有形固定資産の取得による支出7億5千2百万円、無形固定資産の取得による支出1億4千8百万円、投資有価証券の取得による支出1億4百万円などによるものであります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間の財務活動の結果、減少した資金は11億4千5百万円(前年同四半期連結累計期間比193.8%増)であります。資金の主な減少要因は、長期借入金の返済による支出4億3千5百万円、リース債務の返済による支出3億2百万円、配当金の支払いによる支出2億3千3百万円などによるものであります。

2017/10/13 11:35