財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の投資活動の結果、使用した資金は16億9千2百万円(前年同四半期連結累計期間比63.7%増)であります。その主な内容は、有形固定資産の取得による支出13億6千2百万円、無形固定資産の取得による支出2億2千9百万円などによるものであります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間の財務活動の結果、減少した資金は11億1千5百万円(前年同四半期連結累計期間比2.6%減)であります。資金の主な増加要因は、長期借入による収入6億8千万円、社債の発行による収入1億円、資金の主な減少要因は、短期借入金の返済による支出7億3千4百万円、長期借入金の返済による支出4億6千9百万円、リース債務の返済による支出4億円、配当金の支払いによる支出2億3千3百万円などによるものであります。

2018/10/12 16:14