営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の状況は、次の通りであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果、増加した資金は22億5千1百万円(前年同四半期連結累計期間比59.8%増)であります。資金の主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益19億8千万円、減価償却費9億8千9百万円、仕入債務の増加1億7千2百万円、資金の主な減少要因は、売上債権の増加4億7千9百万円、たな卸資産の増加1億1千1百万円などによるものであります。

2018/10/12 16:14