#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ビル管理・不動産事業
ビル管理・不動産事業につきましては、清掃業務や電気設備の保安業務等の建物総合管理サービス及び不動産賃貸を中心に事業を行っております。当第2四半期連結累計期間のビル管理・不動産事業セグメントの売上高は9億7百万円(前年同期比8.9%増)、セグメント利益(営業利益)は2億2千5百万円(前年同期比3.6%増)となりました。
(財政状況)
当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ22億2千1百万円増加し、594億3千3百万円(前連結会計年度末比3.9%増)となりました。その主な内容は、現金及び預金の増加6億8千8百万円、投資有価証券の増加3億3千万円、立替金の増加1億3千4百万円、受取手形及び売掛金の減少5億3千5百万円、未収警備料の減少2億2百万円などであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ3億8千万円増加し、297億2千2百万円(同1.3%増)となりました。その主な内容は、長期借入金の増加14億4千7百万円、預り金の増加2億7千9百万円、買掛金の減少4億4千5百万円、短期借入金の減少1億8千9百万円などであります。
純資産は、利益剰余金の増加14億9千8百万円、その他有価証券評価差額金の増加2億8千2百万円などにより、前連結会計年度末に比べ18億4千万円増加し、297億1千万円(同6.6%増)となりました。
(キャッシュ・フローの分析)
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の状況は、次の通りであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果、増加した資金は29億6千2百万円(前年同四半期連結累計期間比9.2%増)であります。資金の主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益28億3千1百万円、減価償却費12億2千4百万円、売上債権の減少7億3千7百万円、資金の主な減少要因は、仕入債務の減少4億4千5百万円、未払費用の減少2億8千4百万円、投資有価証券売却益の減少1億3千3百万円などによるものであります。2020/10/12 13:10