受取手形及び売掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財政状態)
当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ29億5百万円増加し、601億1千7百万円(前連結会計年度末比5.1%増)となりました。その主な内容は、現金及び預金の増加16億1千7百万円、投資有価証券の増加2億8千2百万円、立替金の増加2億3千1百万円、受取手形及び売掛金の減少6億1千4百万円、貯蔵品の減少4億1百万円などであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ6億5千5百万円増加し、299億9千7百万円(同2.2%増)となりました。その主な内容は、長期借入金の増加11億3千3百万円、賞与引当金の増加10億1千9百万円、社債の増加1億円、買掛金の減少5億3千万円、1年内償還予定の社債の減少1億円などであります。

2021/01/13 11:09