有価証券報告書-第42期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金の明細

区分	金額(千円)
現金	2,337,131
預金
当座預金	1,862,535
普通預金	522,553
積立預金	3,910
別段預金	0
預金計	2,388,999
合計	4,726,131

ロ 受取手形の明細
(イ)相手先別明細

相手先	金額(千円)
東急建設㈱	24,866
東芝プラントシステム㈱	3,528
㈱内外電業社	2,330
㈱雄電社	1,463
新栄電設工業㈱	942
その他	642
合計	33,772

(ロ)期日別明細

区分	金額(千円)
1ヶ月以内	4,735
2ヶ月以内	29,036
3ヶ月以内	―
4ヶ月以内	―
4ヶ月超	―
合計	33,772

ハ 未収警備料の明細
(イ)相手先別明細

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	741,860
ジェイアール東日本ビルテック㈱	179,928
JR東日本メカトロニクス㈱	88,121
㈱ビューカード	79,177
住商ビルマネージメント㈱	74,104
その他	2,093,899
合計	3,257,090

(ロ)未収警備料の発生及び回収並びに滞留状況

					滞留期間(日)
当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%)			(A)+(D)
				(C) ×100 (A)+(B)			2
							(B)
							365
3,092,126	35,537,000	35,372,035	3,257,090	91.6	32.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 売掛金の明細
(イ)相手先別明細

相手先	金額(千円)
日本生命保険(相)	68,702
住友不動産建物サービス㈱	38,043
日本電設工業㈱	31,219
住商建物㈱	30,416
グラントウキョウサウスタワー管理組合	28,350
その他	517,744
合計	714,476

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

							滞留期間(日)
当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%)					(A)+(D)
					(C)	×100			2
					(A)+(B)				(B)
									365
595,300	4,089,595	3,970,419	714,476	84.7			58.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ 貯蔵品の明細

品名	金額(千円)
警報機器	568,401
警備用被服類等	19,314
合計	587,715

② 固定資産
イ 関係会社長期貸付金

区分	金額(千円)
CSPビルアンドサービス(株)	1,455,000
新安全警備保障(株)	160,000
合計	1,615,000

ロ 前払年金費用

項目	金額(千円)
確定給付型企業年金に係る前払年金費用	2,282,496
合計	2,282,496

③ 流動負債
イ 買掛金の明細

相手先	金額(千円)
三菱電機ビルテクノサービス㈱	113,813
エスシーエスピー㈱	96,258
関西シーエスピー㈱	69,783
グローリー㈱	64,101
シンテイ警備㈱	50,922
その他	1,039,708
合計	1,434,588

ロ 未払費用の明細

項目	金額(千円)
給与	1,057,826
社会保険料等	316,379
その他	10,668
合計	1,384,874

ハ 預り金の明細

項目	金額(千円)
運輸警備業務預り金	3,837,748
源泉所得税	80,931
社会保険料等	3,662
その他	25,587
合計	3,947,929

④ 固定負債
イ 長期借入金

区分	金額(千円)
(株)三井住友銀行	552,500
(株)みずほ銀行	552,500
日本生命保険(相)	30,000
合計	1,135,000

ロ 繰延税金負債
繰延税金負債は、2,030,851千円であり、その内容については「2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。