売上債権の増減額（△は増加）
連結
- 2010年9月30日
- -3億4690万
- 2011年9月30日 -490.74%
- -20億4926万
- 2012年9月30日
- -5億3952万
- 2013年9月30日
- 3億2537万
- 2014年9月30日
- -3億9002万
- 2015年9月30日
- -2億5701万
- 2016年9月30日
- 1億9968万
- 2017年9月30日 +100.29%
- 3億9995万
- 2018年9月30日
- -3924万
- 2019年9月30日
- 5億1524万
- 2020年9月30日 -42.52%
- 2億9616万
- 2021年9月30日 +999.99%
- 54億499万
- 2022年9月30日 -88.38%
- 6億2807万
- 2023年9月30日
- -6億2004万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3)キャッシュ・フローの状況2023/11/10 15:53
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、639百万円の収入となり、前年同四半期連結累計期間に比べ266百万円収入が減少いたしました。これは主に、売上債権の増減額が1,248百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が360百万円、賞与引当金の増減額が314百万円、仕入債務の増減額が300百万円増加したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,723百万円の支出となり、前年同四半期連結累計期間に比べ724百万円支出が増加いたしました。これは主に、定期預金の預入による支出が485百万円増加したことによるものです。