東海リース（9761）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:57
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億9773万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億725万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億8816万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 627 | -625 | 391 | 1 | - | 1,871 | 通期 | 846 | -2,066 | 889 | -1,220 | - | 1,186 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,368 | -918 | 142 | 450 | - | 1,774 | 通期 | 2,755 | -2,053 | 158 | 702 | - | 2,055 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 83 | -1,177 | 1,047 | -1,094 | - | 1,994 | 通期 | 522 | -2,680 | 1,666 | -2,158 | -2,358 | 1,538 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 804 | -1,235 | 388 | -431 | - | 1,492 | 通期 | 1,863 | -2,367 | 809 | -504 | -2,813 | 1,839 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,631 | -1,270 | -459 | 361 | - | 1,735 | 通期 | 2,104 | -1,971 | -362 | 133 | -1,900 | 1,613 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,966 | -153 | 34 | 1,813 | - | 3,493 | 通期 | 2,422 | -1,020 | -624 | 1,401 | -2,228 | 2,449 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 907 | -999 | -102 | -93 | - | 2,333 | 通期 | 2,403 | -1,928 | -389 | 475 | -1,965 | 2,568 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 640 | -1,723 | 87 | -1,084 | - | 1,591 | 通期 | 1,191 | -3,590 | 1,588 | -2,399 | -2,974 | 1,793 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 667 | -679 | -75 | -12 | - | 1,724 | 通期 | 1,028 | -1,822 | 958 | -794 | -2,416 | 1,972 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -388 | -1,407 | 1,498 | -1,795 | - | 1,663 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- -12億2037万
- 2018年3月（連） プラ転
- 7億190万
- 2019年3月（連） マイ転
- -21億5838万
- 2020年3月（連）
- -5億420万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1億3305万
- 2022年3月（連） +953.31%
- 14億146万
- 2023年3月（連） -66.11%
- 4億7501万
- 2024年3月（連） マイ転
- -23億9860万
- 2025年3月（連）
- -7億9408万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -23億5800万
- 2020年3月（連） -19.3%
- -28億1300万
- 2021年3月（連）
- -19億
- 2022年3月（連） -17.26%
- -22億2800万
- 2023年3月（連）
- -19億6500万
- 2024年3月（連） -51.35%
- -29億7400万
- 2025年3月（連）
- -24億1600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.95%
- 2018年3月（連）
- 18.42%
- 2019年3月（連）
- 3.56%
- 2020年3月（連）
- 12.9%
- 2021年3月（連）
- 13.94%
- 2022年3月（連）
- 14.75%
- 2023年3月（連）
- 15.27%
- 2024年3月（連）
- 6.94%
- 2025年3月（連）
- 5.59%
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