東海リース（9761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -11,552 | 29,731 |
| 減価償却費 | 710,677 | 735,272 |
| 有形固定資産除却損 | 7,556 | 6,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,409 | 2,216 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,940 | 1,670 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,200 | 6,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63,613 | -74,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,468 | -23,970 |
| 補助金収入 | － | -10,000 |
| 支払利息 | 25,347 | 22,097 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 61,475 | 20,892 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 27 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 357 | -5,333 |
| 固定資産圧縮損 | － | 10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 399,956 | -39,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,230 | -22,330 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -79,769 | -20,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 408,255 | -619,863 |
| 前受リース収益の増減額（△は減少） | 141,189 | 185,063 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,656 | -28,147 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 1,446,303 | 175,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,468 | 23,970 |
| 利息の支払額 | -25,013 | -22,275 |
| 法人税等の支払額 | -73,828 | -94,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,367,930 | 82,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース用資産取得による支出 | -835,730 | -918,236 |
| 社用資産の取得による支出 | -67,039 | -273,119 |
| 社用資産の売却による収入 | 161 | 1,146 |
| 補助金の受取額 | － | 10,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 610,130 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -627,264 | -910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -519 | -528 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,317 | 4,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -917,945 | -1,176,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,350,000 | 2,020,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -713,092 | -890,094 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -73,160 | -66,406 |
| 預り保証金の返還による支出 | -106,960 | -68,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -786 | -473 |
| 配当金の支払額 | -173,283 | -207,748 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,216 | 1,047,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,406 | -13,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 587,794 | -60,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,054,514 | 1,994,361 |
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