四半期報告書-第50期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -18,132 | -11,552 |
| 減価償却費 | 674,183 | 710,677 |
| 有形固定資産除却損 | 6,758 | 7,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,028 | -29,409 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,467 | -1,940 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,900 | 6,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51,734 | -63,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,455 | -20,468 |
| 支払利息 | 27,520 | 25,347 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 13,223 | 61,475 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -185 | 27 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 5,594 | － |
| 為替差損益（△は益） | -5,968 | 357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,685 | 399,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,103 | -95,230 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -56,934 | -79,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,879 | 408,255 |
| 前受リース収益の増減額（△は減少） | 91,294 | 141,189 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,736 | -12,656 |
| その他 | 2,481 | 0 |
| 小計 | 740,015 | 1,446,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,455 | 20,468 |
| 利息の支払額 | -26,915 | -25,013 |
| 法人税等の支払額 | -94,855 | -73,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,699 | 1,367,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース用資産取得による支出 | -746,340 | -835,730 |
| 社用資産の取得による支出 | -118,258 | -67,039 |
| 社用資産の売却による収入 | 340 | 161 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 610,130 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -627,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -465 | -519 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 239,198 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 67 | 2,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625,457 | -917,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -1,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -795,670 | -713,092 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -80,031 | -73,160 |
| 預り保証金の返還による支出 | -38,880 | -106,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -786 |
| 配当金の支払額 | -174,258 | -173,283 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 391,138 | 142,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86,453 | -4,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 305,926 | 587,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,871,354 | 1,774,288 |