9761 東海リース

9761
2024/09/18
時価
63億円
PER 予
14.89倍
2010年以降
赤字-49.75倍
(2010-2024年)
PBR
0.39倍
2010年以降
0.25-0.54倍
(2010-2024年)
配当 予
5.52%
ROE 予
2.61%
ROA 予
1.25%
資料
Link
CSV,JSON

営業活動によるキャッシュ・フロー

【期間】

連結

2010年9月30日
-1億5489万
2011年9月30日
8億6454万
2012年9月30日
-8億3918万
2013年9月30日
-3億183万
2014年9月30日
7億6955万
2015年9月30日 -79.37%
1億5873万
2016年9月30日 +294.81%
6億2669万
2017年9月30日 +118.28%
13億6793万
2018年9月30日 -93.95%
8279万
2019年9月30日 +871.24%
8億418万
2020年9月30日 +102.87%
16億3142万
2021年9月30日 +20.54%
19億6647万
2022年9月30日 -53.89%
9億669万
2023年9月30日 -29.44%
6億3973万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、639百万円の収入となり、前年同四半期連結累計期間に比べ266百万円収入が減少いたしました。これは主に、売上債権の増減額が1,248百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が360百万円、賞与引当金の増減額が314百万円、仕入債務の増減額が300百万円増加したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,723百万円の支出となり、前年同四半期連結累計期間に比べ724百万円支出が増加いたしました。これは主に、定期預金の預入による支出が485百万円増加したことによるものです。
2023/11/10 15:53