東海リース（9761）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- -1億5489万
- 2011年9月30日
- 8億6454万
- 2012年9月30日
- -8億3918万
- 2013年9月30日
- -3億183万
- 2014年9月30日
- 7億6955万
- 2015年9月30日 -79.37%
- 1億5873万
- 2016年9月30日 +294.81%
- 6億2669万
- 2017年9月30日 +118.28%
- 13億6793万
- 2018年9月30日 -93.95%
- 8279万
- 2019年9月30日 +871.24%
- 8億418万
- 2020年9月30日 +102.87%
- 16億3142万
- 2021年9月30日 +20.54%
- 19億6647万
- 2022年9月30日 -53.89%
- 9億669万
- 2023年9月30日 -29.44%
- 6億3973万
- 2024年9月30日 +4.31%
- 6億6729万
- 2025年9月30日
- -3億8816万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3)キャッシュ・フローの状況2023/11/10 15:53
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、639百万円の収入となり、前年同四半期連結累計期間に比べ266百万円収入が減少いたしました。これは主に、売上債権の増減額が1,248百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が360百万円、賞与引当金の増減額が314百万円、仕入債務の増減額が300百万円増加したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,723百万円の支出となり、前年同四半期連結累計期間に比べ724百万円支出が増加いたしました。これは主に、定期預金の預入による支出が485百万円増加したことによるものです。
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