東海リース（9761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 371,310 | -18,132 |
| 減価償却費 | 661,622 | 674,183 |
| 有形固定資産除却損 | 1,005 | 6,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,364 | -20,028 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,060 | -3,467 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -99,795 | -11,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42,877 | -51,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,349 | -8,455 |
| 支払利息 | 31,759 | 27,520 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | － | 13,223 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48,519 | -185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,553 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -54,585 | 5,594 |
| 為替差損益（△は益） | 2,013 | -5,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257,010 | 199,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78,204 | -80,103 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -55,500 | -56,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -309,810 | -6,879 |
| 前受リース収益の増減額（△は減少） | 84,225 | 91,294 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -70,973 | -16,736 |
| その他 | 974 | 2,481 |
| 小計 | 257,216 | 740,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,351 | 8,455 |
| 利息の支払額 | -31,617 | -26,915 |
| 法人税等の支払額 | -78,215 | -94,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,735 | 626,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,248 | － |
| リース用資産取得による支出 | -664,800 | -746,340 |
| 社用資産の取得による支出 | -53,218 | -118,258 |
| 社用資産の売却による収入 | 376 | 340 |
| 長期貸付けによる支出 | -140,477 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,182 | -465 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,386 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 221,536 | 239,198 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 4,220 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -620,908 | -625,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -726,684 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -545,670 | -795,670 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -80,429 | -80,031 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -38,880 |
| 自己株式の取得による支出 | -431 | -21 |
| 配当金の支払額 | -173,619 | -174,258 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -142,056 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191,110 | 391,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,812 | -86,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -258,251 | 305,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,646,974 | 1,871,354 |
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