四半期報告書-第48期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 206,803 | 371,310 |
減価償却費 | 614,646 | 661,622 |
有形固定資産除却損 | 40,651 | 1,005 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 | -2,500 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,161 | -12,364 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -560 | -5,060 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,300 | -99,795 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -14,324 | -42,877 |
受取利息及び受取配当金 | -5,216 | -11,349 |
支払利息 | 37,901 | 31,759 |
リース用資産の中古販売による売上原価 | 15,201 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -104 | -48,519 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -3,553 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | -54,585 |
為替差損益(△は益) | -116 | 2,013 |
売上債権の増減額(△は増加) | -390,024 | -257,010 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 20,886 | 78,204 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -24,780 | -55,500 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -21,798 | -309,810 |
前受リース収益の増減額(△は減少) | 126,663 | 84,225 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 228,601 | -70,973 |
その他 | 5,774 | 974 |
小計 | 859,766 | 257,216 |
利息及び配当金の受取額 | 5,223 | 11,351 |
利息の支払額 | -37,708 | -31,617 |
法人税等の支払額 | -57,726 | -78,215 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 769,554 | 158,735 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -45,148 | - |
定期預金の払戻による収入 | 81,546 | 10,248 |
リース用資産取得による支出 | -723,627 | -664,800 |
社用資産の取得による支出 | -133,554 | -53,218 |
社用資産の売却による収入 | 947 | 376 |
長期貸付けによる支出 | - | -140,477 |
投資有価証券の取得による支出 | -444 | -4,182 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 5,386 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | 221,536 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 5,724 | 4,220 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -814,556 | -620,908 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 508,000 | -726,684 |
長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -566,502 | -545,670 |
社債の償還による支出 | -140,000 | -140,000 |
リース債務の返済による支出 | -75,090 | -80,429 |
自己株式の取得による支出 | -621 | -431 |
配当金の支払額 | -173,100 | -173,619 |
子会社出資金の取得による支出 | - | -142,056 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -447,314 | 191,110 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,104 | 12,812 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -515,420 | -258,251 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 933,577 | 1,646,974 |