東海リース（9761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 206,803 | 371,310 |
| 減価償却費 | 614,646 | 661,622 |
| 有形固定資産除却損 | 40,651 | 1,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | -2,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,161 | -12,364 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -560 | -5,060 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,300 | -99,795 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,324 | -42,877 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,216 | -11,349 |
| 支払利息 | 37,901 | 31,759 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 15,201 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -104 | -48,519 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,553 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -54,585 |
| 為替差損益（△は益） | -116 | 2,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -390,024 | -257,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,886 | 78,204 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,780 | -55,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,798 | -309,810 |
| 前受リース収益の増減額（△は減少） | 126,663 | 84,225 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 228,601 | -70,973 |
| その他 | 5,774 | 974 |
| 小計 | 859,766 | 257,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,223 | 11,351 |
| 利息の支払額 | -37,708 | -31,617 |
| 法人税等の支払額 | -57,726 | -78,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 769,554 | 158,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,148 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 81,546 | 10,248 |
| リース用資産取得による支出 | -723,627 | -664,800 |
| 社用資産の取得による支出 | -133,554 | -53,218 |
| 社用資産の売却による収入 | 947 | 376 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -140,477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -444 | -4,182 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,386 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 221,536 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 5,724 | 4,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -814,556 | -620,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 508,000 | -726,684 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -566,502 | -545,670 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -140,000 |
| リース債務の返済による支出 | -75,090 | -80,429 |
| 自己株式の取得による支出 | -621 | -431 |
| 配当金の支払額 | -173,100 | -173,619 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -142,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -447,314 | 191,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,104 | 12,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -515,420 | -258,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 933,577 | 1,646,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
