東海リース（9761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,401 | 206,803 |
| 減価償却額 | 580,273 | 614,646 |
| 負ののれん発生益 | -44,592 | － |
| 有形固定資産除却損 | 20,670 | 40,651 |
| 貸倒引当金の増減額 | 4,200 | 100 |
| 賞与引当金の増減額 | -2,704 | 13,161 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 350 | -560 |
| 退職給付引当金の増減額 | -476 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -7,900 | 6,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -14,324 |
| 受取利息及び配当金 | -3,705 | -5,216 |
| 支払利息 | 37,364 | 37,901 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 10,033 | 15,201 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -104 |
| 為替差損益 | 16,969 | -116 |
| 売上債権の増減額 | 325,379 | -390,024 |
| たな卸資産の増減額 | -140,887 | 20,886 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,950 | -24,780 |
| 仕入債務の増減額 | -1,240,623 | -21,798 |
| 前受リース収益の増減額（△は減少） | 104,809 | 126,663 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 26,685 | 228,601 |
| その他 | -14,981 | 5,774 |
| 小計 | -244,684 | 859,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,756 | 5,223 |
| 利息の支払額 | -38,994 | -37,708 |
| 法人税等の支払額 | -21,912 | -57,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -301,835 | 769,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -46,646 | -45,148 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 246,644 | 81,546 |
| リース用資産取得による支出 | -604,928 | -723,627 |
| 社用資産の取得による支出 | -296,099 | -133,554 |
| 社用資産の売却による収入 | － | 947 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -24,042 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -431 | -444 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 36,462 | 5,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -690,042 | -814,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 508,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -393,619 | -566,502 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -140,000 |
| リース債務の返済による支出 | -231,633 | -75,090 |
| 自己株式の取得による支出 | -517 | -621 |
| 配当金の支払額 | -173,659 | -173,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 760,571 | -447,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,236 | -23,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -183,071 | -515,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,272,845 | 933,577 |
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