東海リース（9761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 210,056 | 88,401 |
| 減価償却費 | 531,113 | 580,273 |
| 負ののれん発生益 | － | -44,592 |
| 有形固定資産除却損 | 11,046 | 20,670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | 4,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73,713 | -2,704 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,650 | 350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,818 | -476 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,750 | -7,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,563 | -3,705 |
| 支払利息 | 42,621 | 37,364 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 22,184 | 10,033 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,783 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,366 | 16,969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -539,523 | 325,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,558 | -140,887 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -59,513 | -3,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -927,945 | -1,240,623 |
| 前受リース収益の増減額（△は減少） | 101,322 | 104,809 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,146 | 26,685 |
| その他 | -2,104 | -14,981 |
| 小計 | -700,541 | -244,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,597 | 3,756 |
| 利息の支払額 | -43,379 | -38,994 |
| 法人税等の支払額 | -100,863 | -21,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -839,186 | -301,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -146,644 | -46,646 |
| 定期預金の払戻による収入 | 146,641 | 246,644 |
| リース用資産取得による支出 | -433,212 | -604,928 |
| 社用資産の取得による支出 | -8,994 | -296,099 |
| 社用資産の売却による収入 | 11,611 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -24,042 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -291 | -431 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -16,924 | 36,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -447,814 | -690,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -346,750 | -393,619 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -140,000 |
| リース債務の返済による支出 | -214,106 | -231,633 |
| 自己株式の取得による支出 | -255 | -517 |
| 配当金の支払額 | -173,705 | -173,659 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,396 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -839,213 | 760,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,080 | 48,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,122,134 | -183,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,504,842 | 1,382,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,382,708 | 1,272,845 |
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