四半期報告書-第46期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 210,056 | 88,401 |
減価償却費 | 531,113 | 580,273 |
負ののれん発生益 | - | -44,592 |
有形固定資産除却損 | 11,046 | 20,670 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 200 | 4,200 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -73,713 | -2,704 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,650 | 350 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -6,818 | -476 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,750 | -7,900 |
受取利息及び受取配当金 | -5,563 | -3,705 |
支払利息 | 42,621 | 37,364 |
リース用資産の中古販売による売上原価 | 22,184 | 10,033 |
固定資産売却損益(△は益) | -6,783 | - |
為替差損益(△は益) | 1,366 | 16,969 |
売上債権の増減額(△は増加) | -539,523 | 325,379 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 18,558 | -140,887 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -59,513 | -3,950 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -927,945 | -1,240,623 |
前受リース収益の増減額(△は減少) | 101,322 | 104,809 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -15,146 | 26,685 |
その他 | -2,104 | -14,981 |
小計 | -700,541 | -244,684 |
利息及び配当金の受取額 | 5,597 | 3,756 |
利息の支払額 | -43,379 | -38,994 |
法人税等の支払額 | -100,863 | -21,912 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -839,186 | -301,835 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -146,644 | -46,646 |
定期預金の払戻による収入 | 146,641 | 246,644 |
リース用資産取得による支出 | -433,212 | -604,928 |
社用資産の取得による支出 | -8,994 | -296,099 |
社用資産の売却による収入 | 11,611 | - |
ソフトウエアの取得による支出 | - | -24,042 |
投資有価証券の取得による支出 | -291 | -431 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -1,000 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -16,924 | 36,462 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -447,814 | -690,042 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,000,000 |
長期借入れによる収入 | - | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -346,750 | -393,619 |
社債の償還による支出 | -100,000 | -140,000 |
リース債務の返済による支出 | -214,106 | -231,633 |
自己株式の取得による支出 | -255 | -517 |
配当金の支払額 | -173,705 | -173,659 |
少数株主への配当金の支払額 | -4,396 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -839,213 | 760,571 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,080 | 48,236 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,122,134 | -183,071 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,504,842 | 1,382,708 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,382,708 | 1,272,845 |