四半期報告書-第45期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 397,741 | 210,056 |
減価償却費 | 488,312 | 531,113 |
有形固定資産除却損 | 48,868 | 11,046 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 600 | 200 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 206,202 | -73,713 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,200 | -7,650 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -7,309 | -6,818 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,550 | 5,750 |
受取利息及び受取配当金 | -3,252 | -5,563 |
支払利息 | 30,451 | 42,621 |
リース用資産の中古販売による売上原価 | 127,351 | 22,184 |
固定資産売却損益(△は益) | 34 | -6,783 |
為替差損益(△は益) | -25 | 1,366 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,049,268 | -539,523 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -152,872 | 18,558 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 21,045 | -59,513 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,220,185 | -927,945 |
前受リース収益の増減額(△は減少) | 499,403 | 101,322 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 81,638 | -15,146 |
その他 | 48 | -2,104 |
小計 | 938,903 | -700,541 |
利息及び配当金の受取額 | 3,374 | 5,597 |
利息の支払額 | -30,923 | -43,379 |
法人税等の支払額 | -46,813 | -100,863 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 864,540 | -839,186 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -146,641 | -146,644 |
定期預金の払戻による収入 | 146,634 | 146,641 |
リース用資産取得による支出 | -895,513 | -433,212 |
社用資産の取得による支出 | -23,833 | -8,994 |
社用資産の売却による収入 | 914 | 11,611 |
投資有価証券の取得による支出 | -279 | -291 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 3,330 | -16,924 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -915,389 | -447,814 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 455,000 | - |
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -70,000 | -346,750 |
社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
リース債務の返済による支出 | -132,207 | -214,106 |
自己株式の取得による支出 | -180 | -255 |
配当金の支払額 | -394 | -173,705 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,856 | -4,396 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 449,360 | -839,213 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,168 | 4,080 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 402,681 | -2,122,134 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,208,641 | 1,611,322 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,611,322 | 1,382,708 |