東海リース（9761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 397,741 | 210,056 |
| 減価償却費 | 488,312 | 531,113 |
| 有形固定資産除却損 | 48,868 | 11,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 600 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 206,202 | -73,713 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,200 | -7,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,309 | -6,818 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,550 | 5,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,252 | -5,563 |
| 支払利息 | 30,451 | 42,621 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 127,351 | 22,184 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 34 | -6,783 |
| 為替差損益（△は益） | -25 | 1,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,049,268 | -539,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152,872 | 18,558 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 21,045 | -59,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,220,185 | -927,945 |
| 前受リース収益の増減額（△は減少） | 499,403 | 101,322 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 81,638 | -15,146 |
| その他 | 48 | -2,104 |
| 小計 | 938,903 | -700,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,374 | 5,597 |
| 利息の支払額 | -30,923 | -43,379 |
| 法人税等の支払額 | -46,813 | -100,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 864,540 | -839,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -146,641 | -146,644 |
| 定期預金の払戻による収入 | 146,634 | 146,641 |
| リース用資産取得による支出 | -895,513 | -433,212 |
| 社用資産の取得による支出 | -23,833 | -8,994 |
| 社用資産の売却による収入 | 914 | 11,611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -279 | -291 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3,330 | -16,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -915,389 | -447,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 455,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,000 | -346,750 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -132,207 | -214,106 |
| 自己株式の取得による支出 | -180 | -255 |
| 配当金の支払額 | -394 | -173,705 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,856 | -4,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 449,360 | -839,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,168 | 4,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402,681 | -2,122,134 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,208,641 | 1,611,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,611,322 | 1,382,708 |
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