9761 東海リース

9761
2024/09/18
時価
63億円
PER 予
14.89倍
2010年以降
赤字-49.75倍
(2010-2024年)
PBR
0.39倍
2010年以降
0.25-0.54倍
(2010-2024年)
配当 予
5.52%
ROE 予
2.61%
ROA 予
1.25%
資料
Link
CSV,JSON

四半期報告書-第45期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)

【提出】
2012年11月13日 9:14
【資料】
四半期報告書-第45期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益397,741210,056
減価償却費488,312531,113
有形固定資産除却損48,86811,046
貸倒引当金の増減額(△は減少)600200
賞与引当金の増減額(△は減少)206,202-73,713
役員賞与引当金の増減額(△は減少)22,200-7,650
退職給付引当金の増減額(△は減少)-7,309-6,818
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)7,5505,750
受取利息及び受取配当金-3,252-5,563
支払利息30,45142,621
リース用資産の中古販売による売上原価127,35122,184
固定資産売却損益(△は益)34-6,783
為替差損益(△は益)-251,366
売上債権の増減額(△は増加)-2,049,268-539,523
たな卸資産の増減額(△は増加)-152,87218,558
その他の資産の増減額(△は増加)21,045-59,513
仕入債務の増減額(△は減少)1,220,185-927,945
前受リース収益の増減額(△は減少)499,403101,322
その他の負債の増減額(△は減少)81,638-15,146
その他48-2,104
小計938,903-700,541
利息及び配当金の受取額3,3745,597
利息の支払額-30,923-43,379
法人税等の支払額-46,813-100,863
営業活動によるキャッシュ・フロー864,540-839,186
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-146,641-146,644
定期預金の払戻による収入146,634146,641
リース用資産取得による支出-895,513-433,212
社用資産の取得による支出-23,833-8,994
社用資産の売却による収入91411,611
投資有価証券の取得による支出-279-291
投資その他の資産の増減額(△は増加)3,330-16,924
投資活動によるキャッシュ・フロー-915,389-447,814
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)455,000
長期借入れによる収入300,000
長期借入金の返済による支出-70,000-346,750
社債の償還による支出-100,000-100,000
リース債務の返済による支出-132,207-214,106
自己株式の取得による支出-180-255
配当金の支払額-394-173,705
少数株主への配当金の支払額-2,856-4,396
財務活動によるキャッシュ・フロー449,360-839,213
現金及び現金同等物に係る換算差額4,1684,080
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)402,681-2,122,134
現金及び現金同等物の期首残高1,208,6411,611,322
現金及び現金同等物の四半期末残高1,611,3221,382,708