9761 東海リース

9761
2022/05/20
時価
53億円
PER 予
23.93倍
2010年以降
赤字-49.75倍
(2010-2022年)
PBR
0.34倍
2010年以降
0.25-0.54倍
(2010-2022年)
配当 予
4.59%
ROE 予
1.43%
ROA 予
0.69%
資料
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四半期報告書-第44期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年11月11日 9:16
【資料】
四半期報告書-第44期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2010年9月30日
自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益73,919397,741
減価償却費449,179488,312
負ののれん償却額-847
有形固定資産除却損8,97748,868
貸倒引当金の増減額(△は減少)-6,500600
賞与引当金の増減額(△は減少)-35,710206,202
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-6,13022,200
退職給付引当金の増減額(△は減少)7,395-7,309
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)7,7507,550
受取利息及び受取配当金-2,408-3,252
支払利息30,16930,451
リース用資産の中古販売による売上原価27,433127,351
固定資産売却損益(△は益)-93234
為替差損益(△は益)667-25
売上債権の増減額(△は増加)-346,901-2,049,268
たな卸資産の増減額(△は増加)9,326-152,872
その他の資産の増減額(△は増加)-19,87221,045
仕入債務の増減額(△は減少)-273,7161,220,185
前受リース収益の増減額(△は減少)20,401499,403
その他の負債の増減額(△は減少)-6,69481,638
その他24648
小計-64,250938,903
利息及び配当金の受取額2,6803,374
利息の支払額-30,126-30,923
法人税等の支払額-63,201-46,813
営業活動によるキャッシュ・フロー-154,897864,540
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-146,634-146,641
定期預金の払戻による収入146,610146,634
リース用資産取得による支出-396,946-895,513
社用資産の取得による支出-7,104-23,833
社用資産の売却による収入1,734914
投資有価証券の取得による支出-269-279
子会社出資金の取得による支出-22,828
投資その他の資産の増減額(△は増加)6,0043,330
投資活動によるキャッシュ・フロー-419,434-915,389
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)285,000455,000
長期借入れによる収入300,000
長期借入金の返済による支出-193,969-70,000
社債の償還による支出-100,000
セール・アンド・リースバックによる収入619,085
リース債務の返済による支出-99,387-132,207
自己株式の取得による支出-255-180
配当金の支払額-173,189-394
少数株主への配当金の支払額-4,364-2,856
財務活動によるキャッシュ・フロー432,918449,360
現金及び現金同等物に係る換算差額-8,3274,168
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-149,740402,681
現金及び現金同等物の期首残高1,163,0061,013,265
現金及び現金同等物の四半期末残高1,013,2651,611,322