四半期報告書-第44期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 73,919 | 397,741 |
| 減価償却費 | 449,179 | 488,312 |
| 負ののれん償却額 | -847 | － |
| 有形固定資産除却損 | 8,977 | 48,868 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,500 | 600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,710 | 206,202 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,130 | 22,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,395 | -7,309 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,750 | 7,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,408 | -3,252 |
| 支払利息 | 30,169 | 30,451 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 27,433 | 127,351 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -932 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | 667 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -346,901 | -2,049,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,326 | -152,872 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,872 | 21,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -273,716 | 1,220,185 |
| 前受リース収益の増減額（△は減少） | 20,401 | 499,403 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,694 | 81,638 |
| その他 | 246 | 48 |
| 小計 | -64,250 | 938,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,680 | 3,374 |
| 利息の支払額 | -30,126 | -30,923 |
| 法人税等の支払額 | -63,201 | -46,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -154,897 | 864,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -146,634 | -146,641 |
| 定期預金の払戻による収入 | 146,610 | 146,634 |
| リース用資産取得による支出 | -396,946 | -895,513 |
| 社用資産の取得による支出 | -7,104 | -23,833 |
| 社用資産の売却による収入 | 1,734 | 914 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -269 | -279 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -22,828 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 6,004 | 3,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419,434 | -915,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 285,000 | 455,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,969 | -70,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 619,085 | － |
| リース債務の返済による支出 | -99,387 | -132,207 |
| 自己株式の取得による支出 | -255 | -180 |
| 配当金の支払額 | -173,189 | -394 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,364 | -2,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 432,918 | 449,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,327 | 4,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,740 | 402,681 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,163,006 | 1,013,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,013,265 | 1,611,322 |