東海リース（9761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,731 | 96,001 |
| 減価償却費 | 735,272 | 765,884 |
| 有形固定資産除却損 | 6,457 | 264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,216 | -11,087 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,670 | -1,370 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,400 | -74,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74,403 | -72,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,970 | -28,881 |
| 補助金収入 | -10,000 | － |
| 支払利息 | 22,097 | 22,303 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 20,892 | 31,313 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11 | -57 |
| 為替差損益（△は益） | -5,333 | -6,255 |
| 固定資産圧縮損 | 10,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,249 | 515,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,330 | -33,800 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,605 | -35,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -619,863 | -623,614 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 61,470 |
| 前受リース収益の増減額（△は減少） | 185,063 | 165,726 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -28,147 | 26,596 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 175,909 | 797,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,970 | 28,842 |
| 利息の支払額 | -22,275 | -22,399 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -94,805 | 172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,799 | 804,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース用資産取得による支出 | -918,236 | -1,119,935 |
| 社用資産の取得による支出 | -273,119 | -117,889 |
| 社用資産の売却による収入 | 1,146 | 392 |
| 補助金の受取額 | 10,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 20 |
| 短期貸付けによる支出 | -910 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -528 | -585 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 4,653 | 2,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,176,993 | -1,235,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,020,000 | 1,778,000 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -890,094 | -1,106,490 |
| リース債務の返済による支出 | -66,406 | -24,689 |
| 預り保証金の返還による支出 | -68,080 | -110,298 |
| 自己株式の取得による支出 | -473 | -69,939 |
| 配当金の支払額 | -207,748 | -104,102 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -74,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,047,197 | 388,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,156 | -4,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,153 | -46,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,538,389 | 1,491,608 |
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