東海リース（9761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,001 | 419,350 |
| 減価償却費 | 765,884 | 851,993 |
| 有形固定資産除却損 | 264 | 6,549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -638 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,087 | 30,996 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,370 | 1,885 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -74,100 | 2,200 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -72,347 | -65,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,881 | -9,342 |
| 支払利息 | 22,303 | 23,490 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,398 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 31,313 | 5,613 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57 | 9,874 |
| 為替差損益（△は益） | -6,255 | -148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 515,248 | 296,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,800 | 69,544 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -35,091 | -10,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -623,614 | -240,518 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 61,470 | -10,342 |
| 前受リース収益の増減額（△は減少） | 165,726 | 256,656 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 26,596 | 45,122 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 797,565 | 1,694,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,842 | 9,342 |
| 利息の支払額 | -22,399 | -23,493 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 172 | -48,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 804,180 | 1,631,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -233,019 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 228,450 |
| リース用資産取得による支出 | -1,119,935 | -1,113,299 |
| リース用資産の処分による収入 | － | 4,354 |
| 社用資産の取得による支出 | -117,889 | -158,804 |
| 社用資産の売却による収入 | 392 | 502 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 20 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -585 | -638 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,801 | 2,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,235,195 | -1,270,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,778,000 | -480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 2,050,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,106,490 | -1,563,238 |
| リース債務の返済による支出 | -24,689 | -51,729 |
| 預り保証金の返還による支出 | -110,298 | -110,298 |
| 自己株式の取得による支出 | -69,939 | -154 |
| 配当金の支払額 | -104,102 | -172,609 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -74,128 | -131,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 388,351 | -458,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,117 | -6,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,781 | -104,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,839,247 | 1,734,878 |
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