東海リース（9761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 419,350 | 450,294 |
| 減価償却費 | 851,993 | 875,736 |
| 災害による損失 | － | 3,204 |
| 有形固定資産除却損 | 6,549 | 4,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,996 | 58,649 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,885 | 3,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | 1,400 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -65,075 | -17,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,342 | -20,317 |
| 支払利息 | 23,490 | 21,222 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,398 | － |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 5,613 | 19,841 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9,874 | 65 |
| 為替差損益（△は益） | -148 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296,168 | 5,404,995 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 69,544 | -15,845 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,386 | -44,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240,518 | 642,395 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -10,342 | -3,219 |
| 前受リース収益の増減額（△は減少） | 256,656 | -5,237,950 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 45,122 | -72,990 |
| その他 | 0 | -30,114 |
| 小計 | 1,694,028 | 2,043,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,342 | 20,317 |
| 利息の支払額 | -23,493 | -21,027 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -48,456 | -75,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,631,420 | 1,966,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -233,019 | -176,233 |
| 定期預金の払戻による収入 | 228,450 | 1,188,802 |
| リース用資産取得による支出 | -1,113,299 | -1,155,241 |
| リース用資産の処分による収入 | 4,354 | － |
| 社用資産の取得による支出 | -158,804 | -12,586 |
| 社用資産の売却による収入 | 502 | 834 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 40 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -638 | -665 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,209 | 1,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,270,205 | -153,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -480,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050,400 | 2,560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,563,238 | -1,794,444 |
| リース債務の返済による支出 | -51,729 | -55,825 |
| 預り保証金の返還による支出 | -110,298 | -89,745 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | -132 |
| 配当金の支払額 | -172,609 | -110,657 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -131,100 | － |
| 有償減資に伴う少数株主への支出 | － | -25,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -458,730 | 33,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,854 | 32,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,369 | 1,879,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,734,878 | 3,493,220 |
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