東海リース（9761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 329,365 | 508,305 |
| 減価償却費 | 1,482,102 | 1,586,534 |
| 固定資産圧縮損 | 10,000 | － |
| 固定資産売却益 | － | -279,415 |
| 固定資産売却損 | 173 | 97,969 |
| 固定資産除却損 | 29,544 | 53,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,383 | 7,415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,084 | 6,029 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -920 | -445 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,400 | -72,000 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -53,000 | － |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -148,713 | -144,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,095 | -44,884 |
| 支払利息 | 45,012 | 45,569 |
| 補助金収入 | -10,000 | － |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 59,596 | 43,524 |
| 為替差損益（△は益） | -7,378 | -9,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -384,709 | -487,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,212 | -89,908 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,987 | -56,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -799,756 | 89,511 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 60,341 |
| 前受リース収益の増減額（△は減少） | 182,709 | 437,203 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -42,813 | 204,105 |
| その他 | 0 | -373 |
| 小計 | 635,043 | 1,955,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,250 | 49,585 |
| 保険金の受取額 | 70,585 | － |
| 利息の支払額 | -44,901 | -45,386 |
| 法人税等の支払額 | -184,019 | -96,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 521,959 | 1,863,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,175,250 |
| リース用資産の取得による支出 | -1,795,219 | -2,098,685 |
| リース用資産の処分による収入 | － | 56,254 |
| 社用資産の取得による支出 | -568,175 | -328,579 |
| 社用資産の売却による収入 | 1,163 | 278,918 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 390 | 893,510 |
| 短期貸付けによる支出 | -323,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -920 | -993 |
| その他 | 5,415 | 7,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,680,346 | -2,367,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 332,000 | -432,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,490,000 | 4,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,902,021 | -2,432,929 |
| リース債務の返済による支出 | -116,357 | -72,285 |
| 預り保証金の受入による収入 | 339,120 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -168,102 | -220,597 |
| 自己株式の取得による支出 | -709 | -70,262 |
| 配当金の支払額 | -308,187 | -138,439 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -74,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,665,741 | 809,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,480 | -4,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -516,125 | 300,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,538,389 | 1,839,247 |
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