- 9761
- 2026/10/09
- 時価
- 82億円
- PER 予
- 9.26倍
- 2010年以降
- 赤字-49.75倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.47倍
- 2010年以降
- 0.25-0.54倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 5.1%
- ROE 予
- 5.03%
- ROA 予
- 2.26%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
東海リース（9761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 462,647 | 329,365 |
| 減価償却費 | 1,432,953 | 1,482,102 |
| 固定資産圧縮損 | － | 10,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 25 | 173 |
| 受取保険金 | -70,585 | － |
| 固定資産除却損 | 18,890 | 29,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,084 | 6,383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,225 | -38,084 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,700 | -920 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,800 | 17,400 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 53,000 | -53,000 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -127,089 | -148,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,682 | -50,095 |
| 支払利息 | 49,078 | 45,012 |
| 補助金収入 | － | -10,000 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 93,117 | 59,596 |
| 為替差損益（△は益） | 3,211 | -7,378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -588,648 | -384,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,883 | 18,212 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41,089 | -9,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,189,431 | -799,756 |
| 前受リース収益の増減額（△は減少） | 409,778 | 182,709 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 52,812 | -42,813 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 2,896,525 | 635,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,682 | 45,250 |
| 保険金の受取額 | － | 70,585 |
| 利息の支払額 | -48,855 | -44,901 |
| 法人税等の支払額 | -138,014 | -184,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,755,338 | 521,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース用資産の取得による支出 | -1,751,926 | -1,795,219 |
| 社用資産の取得による支出 | -312,351 | -568,175 |
| 社用資産の売却による収入 | 166 | 1,163 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 658,447 | 390 |
| 短期貸付けによる支出 | -658,447 | -323,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -905 | -920 |
| その他 | 11,583 | 5,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,053,432 | -2,680,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | 332,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 3,490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,699,228 | -1,902,021 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -148,840 | -116,357 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,315 | -709 |
| 配当金の支払額 | -277,578 | -308,187 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -500 | － |
| その他 | -213,920 | 171,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157,617 | 1,665,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,498 | -23,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 868,021 | -516,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,054,514 | 1,538,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
