東海リース（9761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 341,602 | 462,647 |
| 減価償却費 | 1,351,501 | 1,432,953 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,454 | 25 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 7,559 | － |
| 受取保険金 | － | -70,585 |
| 有形固定資産除却損 | 15,269 | 18,890 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | 53,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,689 | -1,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,111 | -19,225 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,660 | -1,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,100 | 12,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -98,049 | -127,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,214 | -45,682 |
| 支払利息 | 55,850 | 49,078 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 60,672 | 93,117 |
| 為替差損益（△は益） | -4,420 | 3,211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -857,090 | -588,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,809 | 13,883 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,356 | -41,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,039 | 1,189,431 |
| 前受リース収益の増減額（△は減少） | 215,535 | 409,778 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,611 | 52,812 |
| その他 | -2,115 | 0 |
| 小計 | 1,052,171 | 2,896,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,214 | 45,682 |
| 利息の支払額 | -54,984 | -48,855 |
| 法人税等の支払額 | -180,724 | -138,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 845,677 | 2,755,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース用資産の取得による支出 | -1,407,488 | -1,751,926 |
| 社用資産の取得による支出 | -348,304 | -312,351 |
| 社用資産の売却による収入 | 9,840 | 166 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 658,447 |
| 短期貸付けによる支出 | -620,490 | -658,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -849 | -905 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 293,698 | － |
| その他 | 7,545 | 11,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,066,048 | -2,053,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,130,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,700,340 | -1,699,228 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -144,599 | -148,840 |
| 自己株式の取得による支出 | -663 | -2,315 |
| 配当金の支払額 | -313,001 | -277,578 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -500 |
| その他 | 397,170 | -213,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 888,565 | 157,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,129 | 8,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -378,934 | 868,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,186,493 | 2,054,514 |
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