東海リース（9761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 565,844 | 341,602 |
| 減価償却費 | 1,338,302 | 1,351,501 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -51,630 | -5,454 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,553 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -54,585 | 7,559 |
| 有形固定資産除却損 | 76,332 | 15,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,823 | 2,689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,207 | 6,111 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,260 | -1,660 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -93,200 | -35,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -98,964 | -98,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,895 | -29,214 |
| 支払利息 | 63,417 | 55,850 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 30,066 | 60,672 |
| 為替差損益（△は益） | 2,103 | -4,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -880,751 | -857,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 131,177 | -29,809 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 745 | -4,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,013 | 52,039 |
| 前受リース収益の増減額（△は減少） | 60,386 | 215,535 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -103,990 | 10,611 |
| その他 | -1,793 | -2,115 |
| 小計 | 989,380 | 1,052,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,898 | 29,214 |
| 利息の支払額 | -63,110 | -54,984 |
| 法人税等の支払額 | -132,462 | -180,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 819,705 | 845,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,648 | － |
| リース用資産の取得による支出 | -1,463,346 | -1,407,488 |
| 社用資産の取得による支出 | -160,255 | -348,304 |
| 社用資産の売却による収入 | 3,930 | 9,840 |
| 長期貸付けによる支出 | -140,477 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -620,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,570 | -849 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,386 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 249,176 | 293,698 |
| その他 | 6,817 | 7,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,490,690 | -2,066,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -141,684 | 1,130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,331,340 | -1,700,340 |
| 社債の償還による支出 | -280,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -161,210 | -144,599 |
| 自己株式の取得による支出 | -532 | -663 |
| 配当金の支払額 | -312,890 | -313,001 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -142,056 | － |
| その他 | 233,280 | 397,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 363,566 | 888,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,379 | -47,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339,798 | -378,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,565,427 | 1,186,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
