有価証券報告書-第48期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 560,959 | 565,844 |
| 減価償却費 | 1,276,449 | 1,338,302 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 569 | -51,630 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,553 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -24,145 | -54,585 |
| 有形固定資産除却損 | 103,144 | 76,332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,628 | 3,823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,193 | -4,207 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,600 | -4,260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37,300 | -93,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,858 | -98,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,597 | -25,895 |
| 支払利息 | 73,979 | 63,417 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 28,394 | 30,066 |
| 為替差損益（△は益） | -1,590 | 2,103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -888,308 | -880,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,914 | 131,177 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 21,659 | 745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,537 | 40,013 |
| 前受リース収益の増減額（△は減少） | 457,081 | 60,386 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 501,030 | -103,990 |
| その他 | -2,824 | -1,793 |
| 小計 | 2,296,115 | 989,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,607 | 25,898 |
| 利息の支払額 | -73,286 | -63,110 |
| 法人税等の支払額 | -93,238 | -132,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,143,197 | 819,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,648 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 81,546 | 12,648 |
| リース用資産の取得による支出 | -1,531,155 | -1,463,346 |
| 社用資産の取得による支出 | -215,581 | -160,255 |
| 社用資産の売却による収入 | 3,187 | 3,930 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -140,477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -817 | -4,570 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,386 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 285,027 | 249,176 |
| その他 | 10,964 | 6,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,379,476 | -1,490,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,495,650 | -141,684 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,234,394 | -1,331,340 |
| 社債の償還による支出 | -280,000 | -280,000 |
| リース債務の返済による支出 | -154,411 | -161,210 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 233,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,193 | -532 |
| 配当金の支払額 | -277,353 | -312,890 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -142,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351,703 | 363,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,209 | -32,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 456,227 | -339,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,905,226 | 1,565,427 |