東海リース（9761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 295,280 | 560,959 |
| 減価償却費 | 1,174,843 | 1,276,449 |
| 負ののれん発生益 | -44,592 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,105 | 569 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 14,196 | -24,145 |
| 有形固定資産除却損 | 74,216 | 103,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,405 | 6,628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89,550 | 58,193 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,310 | 7,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | 37,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -214 | -34,858 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,308 | -13,597 |
| 支払利息 | 75,891 | 73,979 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 28,494 | 28,394 |
| 為替差損益（△は益） | 18,826 | -1,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,237 | -888,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -204,874 | 52,914 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,672 | 21,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -417,494 | 75,537 |
| 前受リース収益の増減額（△は減少） | 259,623 | 457,081 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -33,407 | 501,030 |
| その他 | -999 | -2,824 |
| 小計 | 1,196,775 | 2,296,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,359 | 13,607 |
| 利息の支払額 | -77,268 | -73,286 |
| 法人税等の支払額 | -50,535 | -93,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,074,330 | 2,143,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81,546 | -12,648 |
| 定期預金の払戻による収入 | 281,544 | 81,546 |
| リース用資産の取得による支出 | -1,467,875 | -1,531,155 |
| 社用資産の取得による支出 | -351,468 | -215,581 |
| 社用資産の売却による収入 | 2,577 | 3,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,005 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -802 | -817 |
| 関係会社出資金売却による収入 | 265,064 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 285,027 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| その他 | 50,660 | 10,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,328,850 | -1,379,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -232,640 | 1,495,650 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -858,321 | -1,234,394 |
| 社債の償還による支出 | -280,000 | -280,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 300,078 | － |
| リース債務の返済による支出 | -347,615 | -154,411 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,081 | -1,193 |
| 配当金の支払額 | -243,288 | -277,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187,132 | -351,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,468 | 44,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,918 | 456,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,448,998 | 1,905,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
