東海リース（9761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 249,090 | 295,280 |
| 減価償却費 | 1,100,831 | 1,174,843 |
| 負ののれん発生益 | － | -44,592 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,685 | -1,105 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 14,196 |
| 有形固定資産除却損 | 71,429 | 74,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,378 | 11,405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94,531 | 89,550 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,650 | 8,310 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,731 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,300 | -1,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,061 | -5,308 |
| 支払利息 | 81,201 | 75,891 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 32,659 | 28,494 |
| 為替差損益（△は益） | 1,513 | 18,826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,316,118 | -162,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143,241 | -204,874 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,281 | 17,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,041 | -417,494 |
| 前受リース収益の増減額（△は減少） | 35,193 | 259,623 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19,231 | -33,407 |
| その他 | 3,657 | -999 |
| 小計 | 314,491 | 1,196,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,070 | 5,359 |
| 利息の支払額 | -83,795 | -77,268 |
| 法人税等の支払額 | -130,424 | -50,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,341 | 1,074,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -281,544 | -81,546 |
| 定期預金の払戻による収入 | 281,541 | 281,544 |
| リース用資産の取得による支出 | -1,240,980 | -1,467,875 |
| 社用資産の取得による支出 | -87,654 | -351,468 |
| 社用資産の売却による収入 | 47,696 | 2,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,472 | -26,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -802 |
| 関係会社出資金売却による収入 | － | 265,064 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| その他 | 28,398 | 50,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,363,615 | -1,328,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -232,640 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -632,284 | -858,321 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | -280,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 300,078 |
| リース債務の返済による支出 | -439,704 | -347,615 |
| 自己株式の取得による支出 | -773 | -1,081 |
| 配当金の支払額 | -347,668 | -243,288 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,396 | － |
| その他 | -9,232 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -834,059 | 187,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,407 | 60,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,048,926 | -6,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,455,916 | 1,448,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
