平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【提出】
- 2014年5月2日 15:00
- 【資料】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第46期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 249 | 295 |
減価償却費 | 1,100 | 1,174 |
負ののれん発生益 | - | -44 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | -1 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | 14 |
有形固定資産除却損 | 71 | 74 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -94 | 89 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9 | 8 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -17 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -5 |
支払利息 | 81 | 81 |
リース用資産の中古販売による売上原価 | 32 | 28 |
為替差損益(△は益) | 1 | 18 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,316 | -162 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 143 | -204 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -7 | 17 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 62 | -417 |
前受リース収益の増減額(△は減少) | 35 | 259 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -19 | -33 |
その他 | 3 | |
小計 | 314 | 1,202 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 5 |
利息の支払額 | -83 | -83 |
法人税等の支払額 | -130 | -50 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 110 | 1,074 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -281 | -81 |
定期預金の払戻による収入 | 281 | 281 |
リース用資産の取得による支出 | -1,240 | -1,467 |
社用資産の取得による支出 | -87 | -351 |
社用資産の売却による収入 | 47 | 2 |
ソフトウエアの取得による支出 | -110 | -26 |
投資有価証券の取得による支出 | | |
関係会社出資金売却による収入 | - | 265 |
子会社株式の取得による支出 | - | -1 |
その他 | 28 | 50 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,363 | -1,328 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | -232 |
長期借入れによる収入 | 1,100 | 1,850 |
長期借入金の返済による支出 | -632 | -858 |
社債の発行による収入 | 400 | - |
社債の償還による支出 | -1,000 | -280 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 300 |
リース債務の返済による支出 | -439 | -347 |
自己株式の取得による支出 | | -1 |
配当金の支払額 | -347 | -243 |
少数株主への配当金の支払額 | -4 | - |
その他 | -9 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -834 | 187 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 60 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,048 | -6 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,455 | 1,448 |